应收应付岗位职责

应收应付岗位职责

随着社会一步步向前发展，很多场合都离不了岗位职责，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是小编整理的应收应付岗位职责，欢迎阅读与收藏。

应收应付岗位职责1

岗位职责：

1、负责编制、更新、核对每日应收、应付款台账与总账系统；

2、负责每月按时核对应收应付往来账务；

3、负责按季度出具对账函证，并编制账龄分析表；

4、负责检查、监督与应收有关的管理制度、内控制度、规章制度等执行情况；

5、负责往来账款的跟催与预警；

6、负责管理、分析公司各大供应商及客户的信息、账款数据，并对存在的`问题提出改善建议；

7、完成岗位目标和上级下达的其它任务。

岗位要求：

1、全日制本科及以上学历，财会、金融等相关专业毕业；

2、 3年左右会计实务工作经验，持有会计从业资格证书或同等及以上等级证书；

4、具备良好的职业操守、敬业精神与团队协作意识，较强的沟通、理解和分析能力；

6、思路清晰、工作积极主动、高效负责，能够独立开展工作；

7、认同公司企业文化，忠诚度高；

8、熟练操作word， ecel，有金蝶财务软件使用经验；

9、绝对的诚实信用。

应收应付岗位职责2

岗位职责：

1、负责审阅应收应付凭证；

2、公司总账维护；

3、协助财务经理每月关账；

4、负责制定每月营运报告；

5、负责每月对账；

6、负责月度、季度、年度税务申报；

7、协助财务经理内部和外部审计；

8、其他财务相关事宜。

岗位要求：

1、会计或财务本科毕业；

2、 4年或以上经验；两年以上总账会计经验；

3、对财会有深刻了解，良好的'统筹和时间管理技能；

4、良好的ecel技能；

5、能独立完成任务；

6、良好的人际和沟通技巧。

应收应付岗位职责3

岗位职责：

1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作；根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算；

2、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务；

3、及时了解掌握公司资金状况，合理调剂资金使用情况；检查督促物业、水电等各项费用的及时收缴，保证公司资金的正常运转；

4、及时清查应收应付款项，督促各经办人员及时催收和结算往来款；要求物业客服部门及时掌握水电费的`收付使用情况，了解盈亏状况，查找问题，解决问题，减少损失；

5、认真审核外地出差借款，控制借款额度；督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐；

6、每月按时编制会计报表，同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表；做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；。

7、加强费用核算，要求各部门开源节流，增收节支，减少费用开支。

8、协调与税务部门的工作，加强学习，掌握政策，合理避税。

9、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，存档；

10、负责公司的资产核算管理，正确计提折旧和摊销，定期或不定期的进行清资核产工作；

11、认真及时完成处领导交办的其他任务。

任职要求：

1、具有三年以上物业应收会计岗位工作经验；

2、具有财务会计专业本科及以上学历，有会计职称证；

应收应付岗位职责4

1、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的'审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐。

2、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。

3、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。

4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。

5、负责应付及预付款项的核算、结算工作

6、定期进行应付及预付款项的对账

7、分析应付款项的账龄及偿还情况

应收应付岗位职责5

职位描述：

1、供应商往来对帐单的核对，编制月度应收应付款报表；

2、应收帐款帐龄分析，负责客户的账目核对并催收回传，及时提供分析报告，并提出合理化建议；

3、合同的登记与归档工作；

4、与销售部门定期召开应收款会议，就应收款问题进行讨论及制定进一步措施，督促应收款问题解决；

4、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表；

5、协调业务部门与财务部工作关系及时向上级领导汇报并按上级领导的决策执行各项工作，并及时反馈。

岗位要求：

1 、财务会计类专业大专以上学历；英语水平良好；

2、熟练ecel软件的.运用；

3、一年以上应收应付会计工作经验；

4、工作细心，具备较强的承压能力和良好的职业道德。

应收应付岗位职责6

岗位职责

1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。

2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。

3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。

4、每月做好应收和应付款的.分析报告，并及时上报财务总监。

5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。

6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。

岗位要求

1、会计专业（或相关专业）大专毕业。

2、有会计证；

3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。

4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。

5、坚持原则、廉洁奉公。

6、身体健康，能胜任本职工作。

应收应付岗位职责7

1、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好 ……此处隐藏1666个字……精神，具有高度的执行力，良好的沟通和协调能力

6、熟悉会计工作流程，有使用金蝶软件系统优先

应收应付岗位职责21

1、未到发票的跟踪；

2、已到的发票及时登记，核销到货金额，发票复印留复印件，拍照给售后，最后交接登记；

3、已到的发票若发现问题，及时与供应商取得联系，询问情况，解决发票问题；

4、根据仓库到货单与采购提供的表格实时更新预付账款数据，结算出账户余额，根据发票录入记账凭证；

5、到货单据的整理与复印；

6、应付账款的登记；

7、打款审核与登记，应付账款打款的核销与录入记账凭证；

8、根据供应商每月提供的.对账单对账，确保公司账款正确无误；

9、负责对采购单价、各项费用的真实情况进行审核与监督；

10、根据到货发票制作供应商对账单；

11、农夫到货单的核对与核销，农夫转货登记；

12、领导交待的其他事项。

应收应付岗位职责22

1、主要负责全国月结客户的'应收对账事宜。

2、协助一线部门进行及时有效的收款工作，减少公司资金风险。

3、把控监督一线业务规范，对应收账款、其他应收款进行账实核对，督促相关部门进行账务调整，避免违规操作。

4、更新优化应收账款政策，挖掘分析公司应收账款的风险点。

5、领导安排的其他事宜。

应收应付岗位职责23

1、每天根据银行、现金流水制作沃伦集团（广州、四川）应收账款报表、客户进销存报表，每周周报、每月报（分项目、分大区、分省、分客户）；

2、每天按会计通知开具广州发票；

3、每天及时按规定处理费用复核；

4、每月出具应收款客户对账单；

5、按时提交月成本汇总表、月业务员盈亏表、月费用统计表；

6、采购部对账单、采购资金报表、采购部产能报表及分析；

7、仓库上月循环及月盘点分析报表；

8、月产品成本明细表、存货库存明细表、毛利表、库龄分析表、其他成本报表、产品单位成本结构表。

应收应付岗位职责24

岗位职责

1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。

2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。

3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。

4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。

5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。

6、核对催款员到帐的款项和发票开出的'金额和银行的结算户名、金额是否一致。

岗位要求

1、相关专业毕业专科以上文化程度，熟悉酒店/餐饮工作流程；

2、1—2年财务应收应付模块工作经验；

3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。

4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。

5、坚持原则、廉洁奉公。

6、身体健康，能胜任本职工作。

应收应付岗位职责25

岗位描述：

1、熟练运用用友erp系统、

2、负责应收、应付明细账的`核对工作。

3、负责应付（供应商发票核对）及预付款项的核算、结算工作

4、承办领导交办的其他工作。

岗位要求：

1、大专以上学历，会计及相关专业毕业。

2、有1年以上财务工作经验（工业企业优先）。

3、熟练操作ecel办公软件。有过用友u8操作经验的优先考虑。

4、已婚已育优先。

5、为人正直，有责任心，能承受一定压力，工作细心，态度积极。

应收应付岗位职责26

工作内容：

1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账，每月25日前需督促业务部门提交当月所有业务单据。

2、认真、仔细审核业务部提交的相关付款单据和发票申请。

3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。

4、每月3号前完成与客户部、媒介部对账工作并及时更新台账。

5、审核并定期催讨业务订单、合同并登记编号。

6、每月记账结束后核对应收应付的.入账金额与台账登记金额是否相符。

7、每日更新应收应付明细台账，并能根据领导要求出具相应的往来报表。

8、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。

9、领导调配的其他工作

任职资格：

1、会计专业大专以上学历

2、1年以上应收应付会计工作经验

3、税控操作证、计算机培训、会计证培训

4、感觉敏锐，善于沟通和学习，表达能力强，具有亲和力；保密意识强

5、良好的团队合作精神和较强的责任心

6、工作认真负责，有条理，工作效率高

7、word、eel等office软件和财务软件的熟练应用

应收应付岗位职责27

岗位职责：

1、负责同阳公司负责与发票相关的一切事宜，包括发票的开具、增量、增项、柜台开票等；

2、负责应收应付的票据审核、记账及催收等工作；

3、负责进项发票的'认证工作；

4、负责所有发票的审核传递工作；

5、负责销售合同的审核，登记，并根据销售合同对产成品出库进行审核；

6、根据合同对开票申请进行审核、

任职要求：

1、熟练使用用友erp；

2、有ar/ap工作经验；

3、具备税务发票相关知识，包括增量、增项、开施工费发票等；

4、熟练使用开票机开具增值税票；

5、具体良好的经济合同审核经验；

6、有项目管理经验者优先。

应收应付会计（岗位职责）

应收应付岗位职责28

职责描述：

1、负责应收账款的对帐、入账及定期清理工作，保证及时性、准确性；

2、负责对应收账款的催收；与其他部门保持沟通，及时、准确的.核销已收回款项；

3、负责应收帐款日报表、应收账款账龄分析、应收账款资金预算申请及分析等相关报表；

4、负责应收帐款档案整理及保管工作，并符合会计档案管理要求；

5、内部关联公司每月对账及调整；

6、积极配合香港总部财务相关应收工作；

7、上级交代的其他工作；

8、能够执行公司文化制度。

任职资格：

1、1年以上相关工作经验，有物流行业工作经验者优先；

2、大专以上学历，有应收/应付工作经验者优先；

3、良好的计算机操作能力；

4、工作责任心强并能积极主动、细致认真。